交易系统是什么意思交易系统是什么 _生活百科

交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种概念，体现在市场判断分析中对价格运动的总体观察和时间的持续观察上，体现在决策特征中对交易对象、交易资产和交易投资者三个要素的全面体现上。

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系统交易思维涉及的内容很多，这里不可能有大量的文章作为讨论的重点。但必须强调的是，交易系统毕竟是系统交易思维的物化，这并不是市场上单一的市场广播软件或市场辅助分析系统所比较的。
交易系统的本质特征系统交易思维是“道”，“道”的物化是“器” 。作为“器”，交易系统应具有以下本质特征。
1.交易系统必须反映交易对象、买卖资本和投资者的特点
交易系统必须反映交易对象的价格运动特征，包括价格运动趋势和价格，前者，为交易决策提供交易战略方向，后者，提供交易战术进出点，因此交易系统必须有市场判断子系统，该子系统至少有趋势判断模块和价格判断模块两个基本组成部分。
交易系统必须反映买卖资本的风险特征。就风险交易对象的价格运动特点而言，某一特定时间区域某些价格运动的偶然性价格整体运动的规律性是偶然性和必然性的对立统一。因此，在承认风险交易对象价格运动规律可以揭示的同时，也必须承认价格的随机扰动是不可避免的，与其规律性共存。由于价格随机扰动的出现，必然导致市场判断子系统的判断失误，进而造成交易风险。交易风险是具体的，其表现是可能导致或具体导致买卖资产的损失，风险规模由损失占买卖资本的比例来考虑。此外，资产本身具有独特的风险特征，如资本占用时间长短、资产来源、投资目的等，都会对资本风险特征产生影响。因此，交易系统不仅具有市场判断作用，还必须具有风险控制作用，交易系统结构类型必须具有风险控制和资产管理子系统，同时满足资本风险特征，实现准确量化的风险规避，维护资本效果，实现资本升值规定。
交易系统还必须反映投资者（投资者）的人性特征。交易方法本身就是一门科学的艺术，是一门具有艺术性的科学。其中，交易方式受价格运动特征和资产特征的制约，是合理性的体现，但交易方式也必须受到人性的制约，具有投资者激进、保守或稳定的个性色彩，否则交易系统不能被接受。交易系统的人性特征导致了交易方法的艺术性，具体表现为不同的具有人性色调的交易策略。因此，如果交易系统是私人的，它必须具有文化、个性、经验和其他个性特征；如果交易系统是一个半开放的基金投资交易工具，它应该有一个可以容纳不同人性特征的交易策略数据库，以满足基金董事或实际交易实施管理人性特征的替代规定。
2.交易系统必须能够满足实际作战的需要
交易系统必须能够实时监控整个交易过程，能够独立自动执行价格信息收集、梳理、存储、分析决策和交易指令，此命令必须包括交易日期、客户代码、交易对象名称、代码、交易方向、交易目的、交易数量、交易价格等所有命令因素。在实施上述任务时，交易系统需要取代并超过人力方法的标准，跨越人力的生理和心理限制，以满足人类设计和应用交易系统的目标。考虑到上述功能规范，如果交易系统想要达到这一规范，它需要一个以价格互联网和命令传输网络为通道，以计算机为载体的智能程序系统。
在规划、完善和应用交易系统的实践中，出于专业兴趣，我们自然通过各种渠道联系了许多声称拥有交易系统的人。然而，根据具体调查结果，到目前为止还没有发现真正拥有交易系统的人。其中，有两种典型情况：
第一种是将其他交易软件称为交易系统。比如钱龙、胜龙、世华金融家、罗盘等以市场广播为主，兼顾市场协助分析功能的软件称为交易系统；金世达等客户在线交易指令下单系统称为交易系统。这些软件没有风险控制和资本管理功能，没有交易策略库，更不用说单独的智能决策和交易指令了。因此，它们不能被称为交易系统，而只能被称为市场广播软件、市场支持分析系统或在线交易指令订单和传输管理系统。
第二种情况是，一些交易员声称有一个交易系统，但实际上没有物化实体，其中大多数只是一些市场判断指标组合或一般的系统交易概念。这些没有物化形式的所谓交易系统，即使是相对完善的系统交易概念，仍然没有交易系统的特点，不能称为交易系统。
如何使用交易系统买卖制度的重要性越来越受到投资者的关注。随着中国期货市场的发展，投资者正逐渐从原来的盲目交易转向理性投资，从被动跟随到交易系统来指导自己的交易。事实上，在期货市场上应该有一个长期盈利的交易系统，但交易系统只是投资者的一种交易工具，并不是任何人使用相同的交易系统都会得到相同的交易结果。根据交易系统获得交易系统和盈利是完全不同的，应用交易系统的能力远比交易系统本身更重要。
评估一个交易系统至少应包括以下几个方面：是否有明确的交易信号；风险是否能得到有效控制；是否可执行；是否盈利；是否适合自己。
目前，找到或购买一个交易系统并不难，交易系统本身并不是一个秘密，只要你愿意拥有一个甚至几个交易系统，但如何盈利仍然是一个秘密。对于大多数投资者来说，应用交易系统的交易结果与自己探索的交易结果没有太大区别，长期利润仍然遥不可及。投资者会发现，该系统在模拟交易中非常有用，但一旦进入实战，似乎就不那么有用了。原因是投资者并不真正了解交易系统，或者这个交易系统不适合他，更关键的因素可能是他根本没有能力应用交易系统。
如果你想根据交易系统盈利，你必须首先正确对待交易系统，你的交易能力必须与交易系统一致。应用交易系统的能力体现在两个方面：如何度过系统的困难时期；如何充分利用系统的优势。
不要以为有盈利能力的交易系统可以保证你的每一笔交易都是成功的！任何利润都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有缺点，亏本难以避免。对于趋势跟踪系统，它不要求利润频率超过亏损频率，它只需要不断使用小止损来寻找大的利润机会，这样的系统必须让用户准备继续接受小损失。但对于短线交易系统来说，它更注重追求超越亏损频率的盈利频率，追求准确性。因此，投资者在选择交易系统时，一定要知道哪个系统适合自己，不要盲目选择。短期交易规定投资者高度关注市场的一举一动，波动是他的利润来源，不能对交易产生任何影响；相反，趋势交易避免仔细盯着市场，仔细盯着市场会损害他对趋势的整体把握，波动是他的损失来源，他只需要关心市场的趋势是否会改变。然而，市场上的大多数投资者都试图通过仔细盯着市场来获得趋势利润，这使得他们很难掌握短期和趋势。
系统交易的本质是解决正在发生的情况，而不是未来即将发生的情况，这是基于交易信号，而不是预测市场。但期货市场上有很多人花了太多的时间来应对未来即将到来的情况，但对正在发生的情况却不知所措。这使得他的生意无法有效地进行。他总是想走在市场前面，却忽略了市场的现实，使他的生意虚幻，缺乏现实的基础。这与交易系统的本质背道而驰。正确的交易思想是应用交易系统的前提！
当设备处于亏损阶段时，尽量不要觉得系统需要更换或更换。亏损是正常的，必须接受。这时，你应该告诉自己如何提高解决困难的能力和耐心。但在系统盈利阶段，不要耍聪明，觉得可以利用自己的交易能力提高系统效率。这个时候，遵守规则胜过一切！系统的困难时期可以提高你的交易能力，系统的收获阶段可以考验你的自律！
对于系统投资者来说，市场涨跌不再是关键，重要的是交易信号的执行。因为系统的交易信号总是与你对市场的看法相矛盾，很多交易机会都是在投资者的犹豫中错过的，这也是应用同一交易系统的关键。无论市场是涨是跌，系统都会在关键时刻发出交易信号。认真执行交易系统可以大大简化我们的交易，使交易更加简单有效，这也是交易系统如此重要的主要原因。
此外，交易系统的应用必须保持适度的灵活性。不同的人使用相同的交易系统，交易结果必须不同，有些人赚钱，有些人赔钱，有些人赚钱，有些人赔钱，关键是用户的应用能力。交易永远不会和公式一样！交易系统具有相对的反射性，适度的灵活性就像润滑脂，可以使设备更好地运行，润滑脂是您的交易能力和沟通能力。
因此，在使用交易系统之前，不要盲目乐观。盈利的关键在于你的交易能力。这个系统只能帮助你解决一些问题，而不是一切。
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