[慧叔看着盘子]
不知不觉,这一年已经过去了一半 。
随着7月的临近,《中国日报》的炒作越来越近 。我们来说说今天中国日报的行情 。
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一季度涌现出一大批轻松翻几十倍、上百倍的公司 。不翻10遍就宣布今年的季报,感觉很尴尬…
果不其然,在第一季度报告披露后,一些公司开始争相发布《中国新闻》 。
最夸张的是,在披露的中期报告业绩预告中,双环传动是同比增幅最大的公司,同比增幅上限达到10967%!
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众所周知,每年6月到8月,都是炒作 。
1.5-6月是业绩真空期;
2.7月15日,创业板须披露中期报告公告;
3.所有企业必须在8月31日前完成中期报告的披露;
有一个规则叫做有条件的强制披露 。我们应该如何理解?
这个条件是“上市公司亏损,扭亏为盈,利润同比增长50%或减少50%”,符合上述条件的必须在7月15日或之前披露 。
从2020年中期报告的披露情况来看,中期报告预测从6月中下旬开始,公司将逐步出现零星披露,半年报预测7月以后将进入密集披露期,也就是说从6月下旬开始,中期报告的表现将对市场产生较大影响 。
那么,如何布局《中国日报》的引语呢?主要有三波:
第一波,6月份寻找上半年有一定业绩的行业和公司;
style="color: #40546B; --tt-darkmode-color: #748EAC;">第二波,7月15日之前创业板中报预告潜伏;
第三波,沪深主板中留意有望中报增长50%以上的企业;
我整理了一份《中报业绩增长超10倍公司名单》,供大家研究参考 。
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一、从上,我给大家整理了两个思路 。
操作思路一:提前预测 。预测某些行业会有超预期的中报业绩,提前去潜伏 。预测某些公司可能有暴雷风险,提前规避 。
(1)潜伏业绩超预期这一块,当然需要我们深入了解公司业务状态,利润模式等,有机会我们再展开分类讨论 。
(2)防范爆雷风险有个最简单粗暴的方法 。如果在7月15日之前,一季报业绩亏损,同时去年一季报业绩盈利,那今年中报增长的概率极低,亏损的概率高,提前要注意规避业绩暴雷的可能发生 。
操作思路二:打明牌 。等上市业绩披露之后,通过分析业绩增长质量,打明牌 。
怎么辨别业绩质量呢?
(1)有些业绩增长是不可持续的,质量就低,如上市公司卖房子或者是卖股权这类一次性收益,导致中报业绩就暴增,又比如一些做口罩原材料的公司,由于上半年的疫情,业绩也会暴增,但行业产能放开之后,下半年明显不会再有这种增长了,这些都是低质量的增长,这类增长就需要留个心眼 。
(2)而有些业绩增长的质量是比较高的,是处于行业的景气度触底回升后,体现到了公司业绩里面,中报会是一次重要的确认,这就是重要的机会点 。
二、今年的中报超预期在哪里?
今年大宗商品涨价等因素,使得业绩出现了大幅增长的板块有:
钢铁,煤炭,生物医药,稀土,化工,化纤等板块和个股,从近期的表现上看,形成趋势性结构,这个方向择股要注重独立性结构的个股 。
(1)钢铁煤炭等涨到被管控,比如钢铁,这里是有多重逻辑的:
第一是碳中和涉及到的供给侧2.0,钢铁高耗能板块;
第二是大宗商品的上涨节奏,但前面受到国家对于大宗暴涨的管控,所以后面还要看进一步政策动向,一般自然发生的,不会轻易被政策干预;
第三就是其业绩的增长已经体现在了股价上,比如重庆钢铁一季报增长259倍,股价经历了两波上涨,这种就类似于航运的业绩驱动力,中远海控,一直超预期一直涨!
(2)疫苗的超预期
疫苗在二季度的时候 是一个加速接种的过程,中报的时候业绩可能会有一个爆炸性增长,这就相当于去年的口罩的爆发(真正的口罩行情的加速是从2020年6月份之后开始的,英科医疗,蓝帆医疗等等,最牛的还是英科医疗后来涨了20多倍,疯狂至极 。)
那么,现在疫苗加速接种,自然会联想到未来疫苗大厂的赚钱效应 。我国要达到群体免疫至少需要达到70%-80%的接种率,即大约9亿至10亿人口已经接种 。
如按每人两剂估算,全国疫苗接种人数仅为2.55亿人左右,据多家券商的估算,新冠灭活疫苗单支利润预计在50元左右,新冠疫苗净利率高达40%-50% 。
目前,新冠疫苗成利润“发动机”,指的就是科兴中维一季度净利润或达100亿 。我们现在大多数人接种的都是科兴的疫苗,大家应该有这个感受!
(3)化工率先起爆
行业上市公司中报预喜数量名列前茅 。从行业景气度来看,年初以来,由于大宗商品涨价等原因,化工行业上市公司盈利水平均有所提升 。
最后,我们可以关注高景气度的行业 。
(1)周期(逢低布局-警惕追高)
1、全球货币放水,资金极度宽松,顺周期产品相比去年大幅涨价;
2、中美经济加快复苏,下游开工旺盛,上游产品需求增加,订单大增;
3、碳中和供给侧改革,对顺周期龙头公司剩者为王,国策利好!
(2)军工(逢低布局)
1、拜登签署对部分军工中企投资禁令,催化军民核心产业国产化;
2、三级保密资格取消,军工订单释放,军工制造业迎增长新催化;
3、十四五强军行业逻辑稳健,七年建设三年战备处于黄金发展期,业绩订单大爆发;
4、高壁垒高技术含量的细分行业龙头最具大涨潜力 。
(3)科技(逢低布局)
1、世界半导体大会南京开幕,院士详解后摩尔时代的芯片挑战与机遇;
2、东南亚疫情恶化,半导体芯片短缺已波及169个行业,供给缺口持续扩大;
3、2021年1-3月半导体设备全球销售额同比增长51%,需求、价格大增,订单、利润双增;
今天就说到这儿了 。
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