创业分级161022赎回,富国创业板指数分级基金 _生活百科

富裕国家创业板指数分级证券投资基金研究
定期换股结果及复牌公告
根据《郭芙创业板指数分级证券投资基金(以下简称“基金”)基金合同》的相关规定，郭芙基金管理有限公司(以下简称“公司”)以2016年1月4日为基金份额转换日，并于当日注册。郭芙创业板a股(场内简称：创业板A，基金代码：150152)，郭芙创业板a股(场外份额和场内份额郭芙创业板份额，
一、股份转换结果
2016年1月4日，场外富国创业板股票总份额经四舍五入保留至小数点后两位，部分计入基金财产；富国创业板a股和上市富国创业板股票转换后的股份向上舍入(最小单位为1股)，丢弃部分计入基金财产。份额折算比例按照截断法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：
注1:“转换份额”包括富国创业板a股转换后新增份额。
注2:交易所外富国创业板股份转换后产生的新增股份为交易所外富国创业板股份；富国创业板转股产生的新份额，是富国创业板在市场中的份额；富国创业板a股转换产生的新股，就是富国创业板在市场上的份额。
投资者可查询本公告发布之日起经基金登记人和公司确认的转换股份。
二.转换结果示例
假设投资者A、B、C分别持有富国创业板10万股非市场股票、市场股票和a股股票，其基金份额变动情况如下表所示：
注3:转换后，郭芙创业板a股持有人将同时持有郭芙创业板a股和郭芙创业板市内股票。
第三，恢复交易
自2016年1月6日起，基金恢复认购(含定期定额投资)、赎回、转换、再托管(含系统内再托管和跨系统再托管)及配套转换业务。
郭芙创业板a股将于2016年1月6日上午9: 30至10: 30停牌一小时，于2016年1月6日上午10: 30复牌。
第四，重要提示
(1)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月6日创业板a实时行情中显示的前一收盘价为2016年1月5日富国创业板a股参考净值(四舍五入至0.001元)，即1.001元。由于郭芙创业板a股转股前的折价交易情况，2016年1月4日收盘价为1.007元，扣除约定收益后为0.986元，与此前2016年1月6日收盘价相差较大。因此，2016年1月6日交易价格可能波动较大。建议投资者注意投资风险。
(2)本基金富国创业板a股期末约定收益在市场上转换为富国创业板份额，分配给富国创业板a股持有人，而富国创业板份额是跟踪创业板指数的基础份额，其净值会随着市场起伏而变化。因此，富国创业板a股持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，他们可能会承担因市场下跌而亏损的风险。
(3)由于富国创业板A转换后新增市场份额和富国创业板转换后市场份额均向上舍入(最小单位为1股)，丢弃部分计入基金财产，持有极少数富国创业板A股或富国创业板市场份额的持有人可能无法获得富国创业板新增市场份额。
(4)投资者如想了解基金定期换股业务详情，请登陆我们的网站：www.fulllog.com.cn或拨打我们的客服电话：400-888-0688(免长途电话费) 。
风险警告：
基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2016年1月6日
关于富国创业板A份额约定年基准收益率
调整的公告
根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》中关于富国创业板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之富国创业板Ａ份额（场内简称：创业板Ａ，基金代码：１５０１５２）约定年基准收益率的相关规定：富国创业板Ａ份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）＋３．５％”，同期银行人民币一年期定期存款利率以当年１月１日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。年基准收益率每年１月１日进行调整。年基准收益均以１．００元为基准进行计算。
鉴于２０１６年１月１日中国人民银行公布的金融机构人民币１年期存款基准利率为１．５０％，因此富国创业板Ａ份额２０１６年度的约定年基准收益率为５．００％（＝１．５０％＋３．５％）。
投资者若希望了解有关详情，请登陆本公司网站：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ或者拨打本公司客服电话：４００－８８８－０６８８（免长途话费）。
风险提示：
【创业分级161022赎回,富国创业板指数分级基金】富国创业板Ａ份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但基金管理人并不承诺或保证富国创业板Ａ份额持有人的约定年基准收益，在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下，富国创业板Ａ份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
关于富国创业板A份额定期份额折算后
次日前收盘价调整的公告
根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》的约定，富国创业板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以２０１６年１月４日为基金份额折算日，对在该日登记在册的富国创业板份额（富国创业板份额的场外份额和场内份额的合计，基金代码：１６１０２２，其中场内简称：创业分级）和富国创业板Ａ份额（场内简称：创业板Ａ，基金代码：１５０１５２）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见２０１５年１２月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国创业板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，２０１６年１月６日创业板Ａ即时行情显示的前收盘价为２０１６年１月５日的富国创业板Ａ份额的基金份额参考净值（四舍五入至０．００１元），即１．００１元。由于富国创业板Ａ份额折算前存在折价交易情形，２０１６年１月４日的收盘价为１．００７元，扣除约定收益后为０．９８６元，与２０１６年１月６日的前收盘价存在较大差异，因此２０１６年１月６日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金长期停牌股票估值方法的公告
为保护投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会［２００８］３８号公告）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（ＡＭＡＣ）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发［２０１３］１３号）的原则和有关要求，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管银行协商一致，决定对本公司旗下基金持有的 “梅泰诺”（证券代码：３０００３８）、“华星创业”（证券代码：３０００２５）、“冠昊生物”（证券代码：３００２３８）、“格林美”（证券代码：００２３４０）、“东华软件”（证券代码：００２０６５）、“山西焦化”（证券代码：６００７４０）进行估值调整，自２０１６年１月５日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。
特此公告！
富国基金管理有限公司
二○一六年一月六日
富国基金管理有限公司
关于旗下场内基金在指数熔断期间
暂停申购赎回业务的提示性公告
根据深圳证券交易所２０１５年１２月３１日发布的《关于做好指数熔断期间场内基金申赎业务安排的通知》，按照基金合同约定的基金申赎业务开放时间与交易时间保持一致的原则，指数熔断期间深圳证券交易所场内基金（含ＥＴＦ、ＬＯＦ、分级基金和挂牌申赎开放式基金等）的申购赎回业务暂停。
我司此前发布的公告如与本公告有不一致的，以本公告为准。
投资者可登陆基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）或拨打我司客户服务热线９５１０５６８６、４００８８８０６８８咨询有关信息。