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在政策背景年的国内层面 , 随着“十四五”期间强国强军政策的不断推进 , 我国军机配置将不断增强 , 军工行业即将进入快速发展期 , 相关政策也将大力扶持 。
在国际层面 , 老大和老二的矛盾往往是不可调和的 。我们必须“努力沟通 , 但要两手准备” 。客观形势也造就了军工订单大增、景气度高、未来空间广阔的现实 。
在政策和需求的支持下 , 加上行业利润的快速增长 , 如今的军工可以说是妥妥的唯唯诺诺 。
基金分析
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CSI军工指数自2019年初开始走强 , 近三个月相关基金表现也在同类基金中名列前茅 。我找了8只成立5年以上的军工主题基金 , 对比了中长期表现:
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短期和中期业绩
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长期表现
可见 , 军工是一个周期性很强的行业 。在本轮上涨之前 , 它经历了一段漫长的下跌和低谷期 。
重仓股分析接下来 , 通过分析8只基金的十大尴尬股 , 来看看整个军工基金领域 , 以及哪些军工股我们情有独钟 。
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上表按总市值列出了所有基金尴尬股的前十大持仓 。在这10家公司中 , 有6家业绩预增或确认增长 。平均动态市盈率93倍 , 历史水平中等偏高 。
至于整个军工行业 , 半年报利润普遍大幅上涨 。中期报告业绩预告涨幅超过100%的公司有25家 , 50%-100%区间有20家 , 0%-50%区间有8家 。
例如有一点比较有趣 , 就是部分个股同时属于多个概念,
紫光国威不仅是国防概念 , 更是芯片概念;
AVIC光电不仅是国防概念 , 更是新能源概念;
西方超导不仅是国防概念 , 也是稀有金属概念 。
军工行业很多公司技术含量高 , 成长性好 , 利润增长快 , 未来空间大 。
不喜欢基金的朋友也可以买军工产业链中下游的龙头股票 。龙头企业上升更快 , 下降更多 , 利润增速更为可观:
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能否上车 CSI军工现在可以上车了 , 我们可以和其他赛道横向对比 。
很贵;白酒在过去三年里增长了177% , 年化收入为42% , 估值水平为86%
很贵;新能源在过去三年中增长了255% , 年化收入为51% , 估值水平为92%
中等偏高.近三年来 , 军事工业增长了87% , 年化收入为25% , 估值水平为57%
综上所述 , 与其他赛道相比 , CSI军工在累计涨幅和估值水平方面仍有一定空间 。只要不发生系统性大跌 , 中证军工相对于其他赛道的补涨需求还是很明显的.
难怪有基金经理说军工跟两年前的新能源很像 。
整理数据不容易 , 欢迎点赞、关注、评论!!
以上都是本人的个人见解与分析 , 不构成投资建议 。
【军工股推荐,创业板军工股有哪些股票】谢谢观看 。下次见 。
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