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中国时报(www.chinatimes.net.cn)采访人员宋杰陈峰北京报道
在华为6月2日发布鸿蒙系统操作系统2.0版本的刺激下，很多软件股纷纷离场 。截至6月11日收盘，Wind数据中的“鸿蒙系统概念股”持续上涨，该板块31只股票7个交易日以来均录得正回报 。
《华夏时报》采访人员梳理发现，31只“鸿蒙系统概念股”涉及185只基金，其中华夏基金、丰收基金、诺安基金各有市值近30亿的持仓，但其股价稳步上涨 。但是，何润软件(300339 。深圳)，九联科技(688609 。SH)等掀起“跌停潮”的个股很少被机构光顾 。东吴证券计算机首席分析师王紫荆分析，部分基本面偏弱的股票存在明显的游资风格，机构多持观望态度 。
基金重仓股涨幅平稳
总的来说，还是资金充裕的头部基金公司 。在“鸿蒙系统概念股”中，中科创达(300496 。SZ)是该基金的最大股东，共有50只股票，其中收获基金市值最大，约为28亿元 。
一季度，收获基金旗下14只基金产品持有中科创达股份，合计2300万股，占总股本的5.46% 。如果嘉实的基金至今没有卖出中科创达，利用“鸿蒙系统概念”，7个交易日账面浮盈将超过2亿元 。
位列前十大流通股股东的三只基金“嘉实新兴产业股票”、“嘉实核心成长组合”和“嘉实愿景精选两年持有期组合”，由网络名人基金经理桂凯管理，早在去年三季度就进入中科创达 。
贵凯目前管理着9只基金，规模超过500亿 。春节过后，“团团股”暴跌，归凯管理的基金市值蒸发数百亿 。他曾为此在社交媒体上发文道歉 。虽然权重股中科创达涨幅惊人，三只基金净值也有所增长，但Wind数据显示，依然没有跑赢同类型股票的平均回报 。
长江电子科技有限公司(600584 。SH)是基金持仓市值最大的“鸿蒙系统概念股”之一，约80亿元，其中诺安基金30亿元，银河基金14亿元，华夏基金11亿元 。
诺安基金对长江电子科技的巨额押注是“诺安成长”和“诺安何新混合”，均由满仓芯片股明星基金经理蔡松松管理 。长江电子科技在这轮鸿蒙系统热中崛起了，但总体还是比较稳定的 。
截至目前，诺安基金旗下现有权益类产品总管理规模约500亿元，蔡一人管理的基金仅3只，占比60% 。他在一份季度报告中表示，核心资产的下降已经结束，因此没有必要过于悲观 。核心资产正在经历震荡和触底的过程，高景气轨道的优质核心资产仍是未来的主调 。半导体短缺仍在继续，景气周期的时间跨度预计将超出预期 。行业高景气与股价的剪刀差越来越大，黎明前的黑暗已经濒临 。
与嘉实、诺安的拼死一搏相比，华夏基金市值配置更为均衡，近30亿元，一季度持有5只“鸿蒙系统概念股” 。同样，中科创达和长电科技市值最高，其他三只股票分别是兰斯微、通富微电子和深南电路，均为指数基金和ETF主题基金 。
游资风格明显
与基金持有的个股涨幅相对稳定形成鲜明对比的是，参与涨幅强劲甚至设置日涨停的公司的机构寥寥无几 。
在“鸿蒙系统概念股”中，何润软件涨幅最大 。自5月10日以来，何润软件股价累计上涨380%，并于6月11日收盘于跌停，这是过去五个交易日的第四个跌停 。
在今年5月的业绩沟通会上，何润软件将公司定位为“华为鸿蒙系统生态联合创始人” 。这也是在这波行情中提振公司股价的重要原因 。
6月8日和6月10日，何润软件因股票交易发生变更
发布风险提示公告称，近期可能存在二级市场炒作风险 。从2021年鸿蒙相关业务订单来看，鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小，尚未对公司经营业绩产生重大影响 。
不过，公司今年一季度的股东中没有出现基金的身影，此前买入的基金也以指数基金和ETF为主 。此外，今年来服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)、蚂蚁集团旗下上海云鑫创业投资有限公司均对润和软件进行了减持 。
涨幅居于第二位的“鸿蒙概念股”是3月才上市的九联科技，和润和软件一样，公司多次发布公告紧急澄清，目前公司基于鸿蒙系统的投入开发，智慧门铃等智慧家庭产品，处在产品开发阶段还未上市，未形成相关销售收入，未来市场存在不确定因素 。
但投资者选择“无视”，自6月1日至6月11日收盘，9个交易日内合计上涨了122.37%，近5天还有三个“20%”涨停板 。九联科技的股东中有12只指数基金分享了这轮行情的上涨盈利 。
东吴证券计算机首席分析师王紫敬在其研报中称，鸿蒙生态方兴未艾，但业绩兑现较为遥远，目前的行情仍以主题和预期的形式推进，外包类公司不太可能参与后续分成，应用类公司要看后续鸿蒙起来之后自身的受欢迎程度 。
他对《华夏时报》采访人员表示，近期市场出现了些许游资风格，有炒主题、炒热点的迹象，诞生出部分短期牛股 。但一些个股基本面没有明显转变，市场短期追逐的是概念和情绪，主要是资金堆砌，其中游资影响较大，因此机构参与度相对较低，更多是观望的态度 。
【上海有哪些资本公司 上海科技创业投资有限公司】编辑：严晖 主编：夏申茶