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作者:数据宝刚
年内近70%的基金持股创下历史新高,万亿美元的巨头茅台刚刚创下历史新高 。
基金抱团的白酒龙头集体大涨
白酒股再次成为热门话题 。贵州省遵义市“十四五”计划1月22日建议,以茅台为先导,加快培育一批产值100亿元、市场价值1000亿元的白酒企业,打造以茅台集团为航母的酱香型白酒企业世界舰队,拓展白酒产业集群 。
受此消息影响,在茅台的推动下,今日A股白酒龙头贵州茅台大涨4.57%,最新收盘价2175元/股,创下历史新高,其A股市值飙升至2.73万亿元,单日市值增长1194亿元 。白酒行业周一再次集体上涨 。截至收盘,白酒指数上涨5.39%,在两市主题板块排名第一 。顾靖酒厂、泸州老窖股份有限公司和洋河股份有限公司股价上涨,而金世元、九桂酒、五粮液、口子窖、方水晶和英家酒厂股价上涨超过6% 。
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龙虎榜上的盘后基金显示,许多热钱和机构席位争相增持白酒龙头 。顾靖公九龙虎榜资金净流入1.56亿元,深交所席位净买入近1亿元;洋河股份净申购1.16亿元,机构席位净申购超过1.6亿元;泸州老窖股份有限公司龙虎榜净买入9700万元,深交所净买入2.5亿元,一线热钱中信证券上海溧阳路、华泰证券深圳一天路荣超商务中心净买入总额超过4亿元 。
2021年第一年,a股“基金控股集团”现象成为市场争议的话题,公募基金的爆炸式增长不断出现 。最近披露的2020年第四季度报告使公共基金的头寸数据浮出水面 。从公开数据来看,白酒股仍是该基金重仓的重点 。去年四季度末,贵州茅台、五粮液、泸州老窖股份有限公司、山西汾酒、洋河等市值最高的五大白酒股被200多只基金持有,其中贵州茅台和五粮液持有基金数量领先,贵州茅台是持有基金数量最多的股票,共有1600只公募基金持有股份 。
大市值股是基金抱团首选
在控股集团市场越来越差的市场环境下,公募基金的投资趋势备受关注 。数据显示,截至2020年12月底,公共资金规模首次突破20万亿元 。基金的成绩单也很漂亮 。2020年第四季度,公募基金利润总额达到8233亿元,比2020年第三季度增长近一倍 。
数据宝统计显示,2020年第四季度末,共有168只股票持有50多只基金,总市值2.24万亿元,占所有基金市值的82.2% 。从市值规模来看,基金持股a股市值均在200亿元以上,平均市值2161亿元 。可见,大盘股是基金持股的首选 。
市值最高的前三只基金分别是贵州茅台、五粮液和平安,分别为1639亿元、1204亿元和772亿元 。由于市值规模的差异,持仓市值不能完全反映基金重仓的程度 。从基金持仓与流通股的比例来看,排名变化很大 。
【基金持仓最多的股票,中国有多少只股票】数据显示,基金持仓比例最高的是石头科技,去年四季度末持仓市值达到50.6亿元,占流通股比例为29.97% 。Roborock是智能扫地机器人领域的领先企业 。2020年上半年,公司整体规划产品在国内市场的网上零售额进一步增长至79.8% 。
持仓比例靠前的有多只新能源板块龙头,包括新宙邦、赣锋锂业、亿纬锂能 。此外,医疗器械龙头迈瑞医疗,芯片龙头卓胜微、紫光国微、兆易创新,信息安全龙头深信服等股基金持仓比例也处于较高水平 。
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68%的基金抱团股月内创历史高点
从二级市场表现来看,基金抱团股整体大幅超出A股整体水平 。数据显示,上述168只基金抱团股1月以来平均涨幅为11.45%,是同期沪指的2.63倍 。22只基金抱团股期间涨幅在30%以上,涨幅最高的前五位是英科医疗、恒力石化、阳光电源、康龙化成、日月股份 。总的来看,在机构抱团现象愈演愈烈的背景下,114只基金抱团股在本月创下历史高点,占总数比例为68% 。
从业绩数据来看,按照净利润预计下限计算,45只基金抱团股2020年净利润有望同比增长,占公布家数的94% 。11股净利润有望翻倍增长,包括天赐材料、英科医疗华友钴业、韦尔股份、科沃斯等 。天赐材料预计净利润增速最高,公司预计去年净利润为6.5亿元至7.5亿元,同比增长38.83倍至44.96倍 。该股今日盘中一度大涨6%以上,创下历史新高,收盘时股价收跌0.87% 。
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