深圳第一创业证券,第一创业量化 _生活百科

今年权益类基金的爆发，也推动了量化私募的井喷式增长。随着市场份额的增加，金融科技、人工智能等新技术也成为量化私募风险收益、寻求竞争优势的利器。
据业内第三方数据显示，截至11月15日，国内已有百亿量化私募，其中不少量化私募年内管理规模超过百亿元。今年新成立的一家量化私募管理规模已超过130亿元，前四名量化私募规模已达到2600亿元，较年初增长200%以上。
“随着该行理财子公司的运营，信托的非标转让将加速，包括私募量化投资在内的股权投资仍将乐观。”在近日于深圳举行的2020 FIRST量化投资论坛暨品牌发布会上，创业第一副总裁朱建峰表示，金融科技的快速进步，不仅有利于量化投资拓宽投研边界，也有利于加强科学决策，提高投资回报。"
【深圳第一创业证券,第一创业量化】五粮液资本总经理孙艳表示，量化交易目前占a股15.9%左右，远低于成熟市场，未来量化投资的交易量和管理规模仍有较大增长空间。随着市场需求的增加，量化策略将更加丰富。人工智能技术的发展也为量化投资提供了更大的空间。
上海朱赤资产合伙人宋兴华认为，虽然市场对量化投资的认可度越来越高，但也面临一些新的挑战。比如，大量资金进入后，会导致战略竞争加剧，很多战略的有效性丧失，业绩分化日益明显。
随着技术手段的快速发展，利用其在投资交易中的优势，量化投资，不断提高风险收益比，成为资本市场追捧的新星。第一创业近期推出量化服务体系，为量化投资提供一站式服务，打造量化生态圈。
据业内人士介绍，传统的量化投资是基于要素选股。为了对冲风险，很多量化私募采取了多重策略，但这给管理人员提出了更高的要求，风险也集中了。一些量化私募为此采用“多核模式”，每个基金经理实施不同的策略。
与传统模型相比，人工智能投资可以基于算术和数据，根据已有的经验，结合不同的资产和策略配置需求，设计多个独立运行的方案，进行分层分散的投资，通过风险机制平衡风险和收益。
“与股票测试中的图像识别、语音识别、人工智能识别不同，准确率不需要那么高，就可以做出不错的表现。”孙艳表示，人工智能人才和技术的研发成本非常高，这也给中小量化私募带来较大压力。

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