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(11)财务分析
1.资本需求计划
(1)初始投资:15万元
(2)资金来源:自筹10万 , 长期贷款5万 。
(3)具体资金使用计划:
单位:万元
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(4)未来五年收入、成本及其他费用预测表:
单位:万元
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2.现金流量表
单位:万元
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3.资产负债表
单位:万元
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4.成本计划
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5.损益预测表
单位:万元
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投资净现值:
净现值=8.695 23.65 23.65 32.65 36.4-15=110.045(万元)
NPV=110.045(万元) , 远大于零 。在计算期内 , 盈利能力良好 , 投资方案可行 。
6.估计损益表
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备注:创业初期 , 员工可以成为团队成员 , 节省大部分费用 , 获得更多利润 。
7.利润估计
(1)二手书转售利润
据预算分析和调查 , 成都各大高校及周边城镇每学年可采购废书约25万公斤 , 其中58%为专业书和可回收书 , 约14.5万册 。这些书卖出去 , 大部分都是原价的50% , 每年能卖出总量的55%左右 , 收入34万左右 。
(2)废旧图书、废纸销售收入
剩余的45%的可用书籍被储存在仓库中以备后用 。大约42%的废物书以废品的形式卖给废物收集站 。我们的收购价格是0.5元到0.7元每斤 , 垃圾收集站经调查最低收购价格是0.8元每斤 。然后就可以赚到0.1-0.3元的差价 。每期废品总价能赚21000左右 。
(3)投资计划
A.风险资本的估计金额
在公司取得一定效益的基础上 , 根据实际盈利情况 , 初步准备在第二年运营结束后投入10万元用于公司的基础设施建设和规模升级 , 书店也将增加旧画、信件、手稿和门票的业务 , 进一步增加公司的销售额 。始终坚持最低成本 , 创造最大效益 。
B.投资收入和再投资安排
根据第一年和第二年的财务预算和初期投资的成果 , 以及影响力的扩大 , 公司成立两年后将逐步步入正轨 , 初期投资将减少库存 , 带来约5万元的收入 。公司将利用这部分资金进行小规模的旧画、书信、手稿、门票等业务的拓展 , 进行试运营 。
业务扩展后 , 我们可能看不到公司效率的显著提高 。然后在公司进一步发展(3-5年)后 , 等资本积累到一定程度 , 再进行适当的融资 , 在成都开一家二手书店 , 不断增加公司的市场份额 , 为公司未来成功走出成都打下良好的基础 。
后面更新最后也是最重要的一点 。
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