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截至2022年末,大成基金旗下公募产品共有162只,总资产规模约2,316.25亿元,行业排名31/195 。其中,wind一级分类下的债券型基金共43只,总规模约839.92亿元 。
2022年,大成基金旗下债券型基金平均收益率约1.1% 。其中有4只产品跌超2%,回撤最大的大成可转债增强债券全年净值下跌17.48% 。
年报数据显示,上述债基2022年合计实现净利润12.34亿元,同比减少33.2% 。其中,大成债券A/B合计亏损超过7000万元,居“债基亏损榜”榜首 。
费用方面,大成基金旗下债基2022年贡献管理费合计1.99亿元,托管费0.64亿元、销售服务费0.14亿元 。
大成可转债增强债券:净值回撤超17%
大成基金旗下的债券型基金2022年平均收益率约1.1%,有4只产品净值回撤超过2% 。
基金经理王立参与管理的三只产品大成景盛一年定期债券A、大成元吉增利债券A、大成债券A/B,2022年净值回撤均超过2% 。
李富强和成琦共同管理的大成可转债增强债券主要投资于可转换债券(含可分离交易可转债),2022年净值回撤达到17.48%,跑输业绩基准12.94个百分点,成立10多年,累计回报为62.51%,历史最大回撤超60% 。
2022年末,该基金的股票持仓达到11.46%,债券持仓83.85%,主要为国债和可转债 。
2022年净利润:合计12.34亿元,同比减少33.2%
2022年,大成基金债券型基金合计实现净利润12.34亿元,同比减少33.2%,约有5只基金净利润超过1亿元,部分债基出现净亏损 。
大成安诚债券是其中净利润最高的产品,A/C份额合计盈利超过2.34亿元 。净利润超过2亿元的还有大成通嘉三年定开债券,去年合计盈利2.01亿元 。
相比之下,大成债券A/B,是2022年亏损最大的债基,全年合计亏损超7000万元 。
贡献管理费1.99亿
费用方面,大成基金旗下债券型基金2022年共产生管理费1.99亿元、托管费0.64亿元、销售服务费0.14亿元 。
因管理费、托管费与基金规模相挂钩,两项费用规模靠前的基金为同类基金中规模靠前的产品 。2022年末,大成安诚债券的总规模约103.45亿元,管理费率为0.3%,去年共收取管理费超2800万元、托管费超950万元 。
大成景安短融债券的销售服务费在样本债基中最高,约达943万元 。该基金的管理费率为0.4%,管理费超2400万元,托管费超850万元,各项费用均处于较高水平 。
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