创业板和沪深300的区别中证500和创业板指有重合吗 _生活百科

宽指怎么分类和筛选成分股？指数的涨跌是股票总体的涨跌，看某一指数的涨跌便能知晓某一领域或某些股票的涨跌。
比如上交所50，根据规模和流动性排列上海股市所有股票，然后选出前50家企业，最后根据规模和流动性给出一定的权重，计算出相应的指数。
比如7月2日上交所50大幅下跌，不需要看具体个股，就可以知道贵州茅台、平安、中富、招商银行大幅下跌。
同理，其他的宽指也基本按照规模和流动性进行筛选，然后再按照规模和流动性给予一定的加权，计算出相应的点数。
上证指数全是上证，根据规模和流动性加权。
2015年5月20日前，深交所指数精选40头，但目前精选加权500头。
创业板指创业板的所有股票。
CSI全志，或CSIQuanA，是通过加权所有a股(包括深市和沪市)计算的。
注：以上的宽指一般都剔除ST、*ST股票，以及上市时间不足3个月等股票后的剩余股票构成样本股。并且我国指数的基期一般为1000点，即开始以1000点计算，但早期的基期为100点，这需要注意。
比如目前我们所说的上证指数基日为1990年12月19日，基点为100 。也就是说，单从指数来看，上证30年来已经涨了35.18倍（7/2为3518.76点），但实际要远远超过35倍，因为上证指数是除权后的点数（具体收益可查上证全收益指数，其基日是2020年7月21日，时间非常短，数据有限）。

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上证50上证50是上交所50强企业，可以直接理解为蓝筹股。如果不喜欢风险，长期投资上证50可以获得7.5%以上的投资回报(即1/PE)—— 。重要指数的投资回报率将在下一篇文章中进行回溯测试。如果需要了解，可以关注一下。
换句话来说，
tock-word">上证50是沪市的一堆白马股。市场对其估值偏低，即市盈率偏低，即使目前处于90.87%的10年历史百分位，而市盈率仍仅有12.2倍。
上证50的重权股有哪些呢？就着大家所知的各种“茅”，比如十大重权股中主要包括贵州茅台、中国平安、招商银行和中国中免等等。
其中贵州茅台高得离谱，占比15.92% 。也就是说，一旦贵州茅台下跌，整个指数都会被他拉下来——这便是指数的自身缺陷。

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那么上证50涉及哪些板块呢？
上证50的第一大板块为金融地产，占比37.38%；第二板块为主要消费，占比22.63%，而其中茅台就占比了15.92%（坑死人）。

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沪深300沪深300是沪深两市的头部300家企业，包含上证50的成分股。
换句话来说，沪深300是沪深两市的大盘股。市场对其估值也偏低，因为这些企业基本处于成熟期，未来的成长性偏低——即使目前的市盈率百分位高达85.73%，但市盈率仍然只有14.42倍。
既然沪深300是沪深两市头部的300家企业，那么十大重权股中自然也就是如今的各种“茅”了。
沪深300十大权重股中，沪深占7只，深市只占三只，而且靠后。
既然沪深300包括上证50，而所有宽指的筛选基本是一致的，就是规模（市值）和流动性。所以，沪深300的10大权重股占比的7只自然来自上证50头部7只。

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同理，既然沪深300包括上证50，而上证50主要成分股为金融地产，那么沪深300自然就继承了上证50的主要成分股，即占比最大的仍然为金融地产，占比25.78% 。
也同理，沪深300第二大板块也是主要消费，占比15.65%，其中贵州茅台就占了6.08%，五粮液占了2.67% 。

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中证500中证500是除掉沪深300之后的前500家企业，即沪深两市的头部第301家-第800家企业。
换句话来说，中证500是中盘股。成长性相对较高，市场相对给予更高的估值，比如目前市盈率21.59倍，而10年历史百分位仅有6.83%，极为低估。
中证500的前10大重仓股可能你听都没有听说过，只因为它们是中盘股，而我们一般所关注的是沪深300中的中大盘股票——中证500包含500只股票，并且他们的市值差别并不是很大，也就导致十大权重股分别占比非常小。
所以，这里就不提中证500十大权重股有哪些，可看图。

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既然中证500是除掉沪深300之后的头部500家企业，那么它就除掉了沪深300占比较大的板块，致使金融地产和主要消费在中证500中占比较低。
这也就导致中证500行业主要集中于工业制造业，而不像上证50或沪深300集中于金融地产和主要消费。
如果长期看好我国制造业，那么中证500是不错的选择，特别是目前PE极为低估，10年历史百分位仅有6.83%（可参考上一篇《 A股相较于历史处于什么位置》）。
在中证500行业分布中，第一板块是工业，占比21.63%；第二板块是原材料，占比19.91% 。

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中证800中证800包括沪深300和中证500，即沪深两市的头部800家企业，可以理解为沪深两市的中大盘股。
前文已述，宽指的分类或筛选成分股一般按照规模和流动性进行排列筛选的。那么显而易见，沪深300的头部10家企业就成了中证800的头部企业，即中证800的十大权重股与沪深300十大权重股保持一致。

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但中证800的行业分布并非遵从沪深300的行业分布，毕竟中证500第一板块为工业。
所以，中证800行业权重第一板块仍为金融地产，占比22.02%；第二板块为工业，占比15.41% 。

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中证1000中证1000是沪深两市头部的第801家-第1800家企业，是除掉沪深两市头部800家企业之后的1000家企业，不包含中证800，可以理解为沪深两市的小盘股。
中证1000主要为新兴行业，成长性相对较高，市场也给予较高的估值。比如目前的市盈率为35.51倍，但历史百分位仅有18.23%，仍相对低估。
中证1000成份股高达1000只，每只的占比自然非常小，看十大权重股是没有实际意义的，单只股票涨跌对整个指数的影响极小——甚至十大权重股，你听都没有听说过。

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因为中证1000是小盘股，而新兴产业市场不大，这也就导致中证1000主要集中于新兴产业，未来的成长性较高。
那么显而易见，金融地产和主要消费在中证1000中占比极小的，分别只有3.64%和6.04% 。
在中证1000行业权重中，第一板块为工业占比25.92%；第二板块为信息技术，占比21.27% 。

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上证50，沪深300，中证500，中证800和中证1000之间的关系【创业板和沪深300的区别中证500和创业板指有重合吗】上面已经说得很详细的，但是还是想画个图，更为直观，图如下。

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创业板和沪深300的区别 中证500和创业板指有重合吗

创业板和沪深300的区别中证500和创业板指有重合吗